ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2023.01.30. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,07776 HUF | 2 740 363 709 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 0,94332 HUF | 2 915 888 683 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,30451 HUF | 4 750 442 175 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,23772 HUF | 1 294 276 399 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,44108 HUF | 8 432 188 798 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,26542 HUF | 5 657 213 323 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,11064 HUF | 3 564 340 229 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 1,40711 HUF | 2 622 415 618 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,40564 HUF | 1 064 279 774 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 1,72219 HUF | 1 490 302 788 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 1,84541 HUF | 4 017 690 363 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 1,56937 HUF | 3 264 858 958 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,0429 HUF | 636 776 115 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 2,79768 HUF | 18 819 949 475 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 3,47387 HUF | 4 473 582 511 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 4,31786 HUF | 3 135 720 787 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,34094 HUF | 5 636 465 141 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 5,16026 HUF | 5 430 023 445 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,80539 HUF | 23 755 448 400 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 1,46994 HUF | 41 508 642 975 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,51604 HUF | 8 930 167 646 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,29634 HUF | 10 081 228 925 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,13899 HUF | 7 537 419 807 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,01112 HUF | 9 803 705 628 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 0,98125 HUF | 1 292 714 404 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,0356 HUF | 2 260 742 188 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,09447 EUR | 5 476 597 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,34049 EUR | 2 757 389 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 3,6376 EUR | 9 385 066 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 0,94728 EUR | 2 209 569 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 0,91375 EUR | 6 089 581 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 0,99959 EUR | 2 611 593 EUR |