ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2023.01.30. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,07776 HUF 2 740 363 709 HUF
Hazai kötvény eszközalap 0,94332 HUF 2 915 888 683 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,30451 HUF 4 750 442 175 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 1,23772 HUF 1 294 276 399 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,44108 HUF 8 432 188 798 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,26542 HUF 5 657 213 323 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,11064 HUF 3 564 340 229 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,40711 HUF 2 622 415 618 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,40564 HUF 1 064 279 774 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,72219 HUF 1 490 302 788 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,84541 HUF 4 017 690 363 HUF
Innováció részvény eszközalap 1,56937 HUF 3 264 858 958 HUF
Fenntartható Világ részvény eszközalap 1,0429 HUF 636 776 115 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 2,79768 HUF 18 819 949 475 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,47387 HUF 4 473 582 511 HUF
Vegyes II. eszközalap 4,31786 HUF 3 135 720 787 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 1,34094 HUF 5 636 465 141 HUF
Magyar részvény eszközalap 5,16026 HUF 5 430 023 445 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 3,80539 HUF 23 755 448 400 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,46994 HUF 41 508 642 975 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,51604 HUF 8 930 167 646 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,29634 HUF 10 081 228 925 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,13899 HUF 7 537 419 807 HUF
Feltörekvő részvény eszközalap 1,01112 HUF 9 803 705 628 HUF
InnoTech részvény eszközalap 0,98125 HUF 1 292 714 404 HUF
Likviditási2021 eszközalap 1,0356 HUF 2 260 742 188 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,09447 EUR 5 476 597 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,34049 EUR 2 757 389 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 3,6376 EUR 9 385 066 EUR
Attraktív abszolút hozam eszközalap 0,94728 EUR 2 209 569 EUR
Emerging market részvény eszközalap 0,91375 EUR 6 089 581 EUR
GlobalBrand részvény eszközalap 0,99959 EUR 2 611 593 EUR